A股半导体图鉴：细分龙头扣非净利猛涨180倍！16倍大牛股领涨4万亿板块
半导体是近两年A股市场持续火爆的赛道之一，东南亚地区疫情加剧以及国产化进程加速的背景之下，国内半导体产业正快速崛起截至当前，A股半导体公司市值规模近4万亿元，2021半年报净利润327亿元，同比增长100%以上
中国半导体公司业绩增速超美国
统计显示，A股市场85家半导体公司中，有81家今年半年报实现盈利，业绩增长股有74家整体来看，上半年A股半导体公司实现净利润327亿元，同比增长106.83%，增幅创历史同期新高，且大幅超越美股公司
数据宝以净利润增幅为分析对象，发布《A股半年报半导体赛道净利润增幅榜》，榜单前50家公司半年报净利润增幅均超过60%，与2020年同期相比，21家公司新进榜单50强，如第11名的阿石创，第12名的上海新阳。
位居榜单前三的是晶丰明源，北京君正及士兰微，3家公司半年报净利润增幅均超过10倍，晶丰明源超过34倍，较去年提升78个名次，第四名的晶晨股份半年报净利润增幅接近500%，去年同期为亏损状态，第六名的芯源微2021半年报净利润增幅达到464.05%，较去年提升11个名次去年半年报净利润增幅居首位的长川科技，今年下降至第16名
中国半导体产业研发投入强度
持平日本，韩国等国家
对科技公司而言，研发投入对公司的长远发展有重大意义半导体公司的研发费用逐年上升，2021上半年A股半导体公司研发支出合计近280亿元，同比增长28%，4家公司上半年研发支出超过去年全年，包括神工股份，富瀚微等上半年A股半导体公司整体的研发投入强度达到8.63%，为同期最高水平，与日本，韩国等国家的研发投入强度基本持平
数据宝以研发投入强度为对象，发布《A股半年报半导体赛道研发投入强度榜》，榜单前50强公司的研发投入强度均超过6.5%，居榜首的是芯原股份—U，研发投入强度高达31.35%，较去年同期提升1个名次，汇顶科技以30.88%的研发投入强度居第二位，较去年同期提升5个名次国民技术，东软载波及景嘉微分别居榜单第三，第四及第五位，研发投入强度均超过22%，去年同期居第一位的国科微，今年位居榜单第15位，2021年半年报研发投入强度降至17.45%
半导体产业链全面开花
半导体细分产业链包括IC设计，制造，封测，功率器件等都交出了非常亮眼的半年报成绩，相关人士表示，半导体产业全年高增长确定性强数据宝统计显示，半导体材料，半导体制造，封测板块2021半年报扣非净利润同比增长100%以上，半导体材料板块2021半年报营收同比增长近72%
从半导体板块来看，南大光电，神工股份及光华科技2021半年报扣非净利润增幅均超过500%，营收增幅较高的是神工股份，中环股份及晶瑞电材，3股2021半年报营收增幅均超过100%。
从集成电路设计板块来看，士兰微，晶丰明源及北京君正2021半年报扣非净利润增幅均超过3000%，营收增幅较高的是北京君正，芯源微及晶丰明源，3股2021半年报营收增幅均超过350%士兰微扣非净利润同比增长近180倍，公司市值717亿元，是半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业，公司自2013年初至2021年7月27日高点，股价涨幅近24倍
另外，封测板块的通富微电，功率器件板块的华润微以及制造板块的中芯国际2021半年报扣非净利润增幅均超过100%。
资金极力追捧
2020年以来平均涨幅超100%
热门赛道备受资金追捧，股价一路走强数据宝统计显示，半导体产业85股2021年以来股价平均涨超35%，上涨股数量占比近七成从更长时间来看，2020年初至2021年8月31日，半导体产业85股平均涨幅超100%，达到115.6%，翻倍股数量占比近四成
立昂微2020年初至2021年8月31日涨16.5倍，公司是国内颇具竞争力的半导体材料，功率半导体和集成电路制造的产业平台，晶盛机电，晶丰明源，国民技术，中环股份等7股涨幅均超过3倍但也有个股不幸被腰斩，包括寒武纪—U及卓易信息，汇顶科技等区间内跌幅均超过45%
东南亚疫情加剧
半导体产业向中国转移
新冠肺炎疫情正在东南亚肆虐，缺芯潮仍持续，CFRA分析师Angelo Zino发表的研究报告指出，半导体制造设备不但价格昂贵，研发难度更高，因此，外国的半导体设备商有望因中国政策受惠包括应用材料，KLA及欧洲的ASML，有望将更多的资源投入到中国大陆市场
据世界半导体贸易统计协会统计，2021上半年全球半导体产值达到4403.89亿美元，美国半导体产值份额近10年来均维持在20%左右，亚太地区产值占比稳步上升，自2016年以来均超过60%中国正加速国产化进程，据公开数据显示，2010年中国大陆半导体产值不到1500亿元，2020年上升至8911亿美元，较2019年增长17.93%，如果以2018—2020年增速均值来估算，2021年，中国大陆半导体产业的产值有望突破万亿元中国将成为亚太乃至全球半导体产业的排头兵
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