芯片科技股引领大盘走出独立行情，基金经理集中调研科技赛道

近期，在大盘持续震荡的背景下，以芯片为代表的科技股持续引领市场热度，成为A股市场表现最为亮眼的板块之一。这一波科技赛道行情也引发了众多知名基金经理的关注，他们纷纷走访调研芯片、半导体等细分领域的头部企业，为下半年的投资布局做足准备。

科技股表现强劲，重仓基金净值大涨

据Choice数据统计，6月以来涨幅前二十的个股中，绝大多数为以芯片为代表的科技股，包括协和电子、台基股份、生益电子、中晶科技等。在科技股的带动下，消费电子、人工智能等主题也持续活跃。

受益于科技股的强势表现，重仓电子方向的基金业绩同样突出。截至6月12日，金信精选成长、东方人工智能主题、汇安行业龙头、银华集成电路、国泰成长价值、诺安优化配置等基金6月以来的净值涨幅均超过8%。其中不乏知名基金经理管理的明星产品。

头部机构密集调研，看好科技赛道

伴随着科技股的持续走强，各路机构投资者也正在加快布局步伐。从二季度以来的基金调研记录来看，多位明星基金经理已经开始重点关注科技赛道的投资机会。

例如，兴全基金谢治宇、信达澳亚基金冯明远、南方基金郑晓曦等人在6月5日集体调研了存储器芯片公司普冉股份。值得一提的是，普冉股份在二季度以来的涨幅已经超过40%。此外，兴全基金乔迁、泉果基金赵诣、睿远基金傅鹏博、高毅资产邓晓峰等知名基金经理还先后走访了半导体设备商华峰测控、消费电子制造服务商立讯精密等科技龙头企业。

基金经理们普遍看好科技板块未来的成长前景。国泰基金基金经理于腾达表示，目前科技板块已进入景气度上升周期，AI是引领景气度向上的核心动力。硬件类各子板块如存储、面板、覆铜板等领域的供需已经出现反转。AI赋予了科技板块巨大的成长空间，半导体领域将更具性价比。

华夏基金基金经理高翔看好半导体投资机会，认为随着国内在半导体设备与材料、晶圆制造等关键产业链环节上技术不断突破，国内半导体行业将打开更大的成长空间，各环节龙头公司有望迎来盈利和估值的双击机会。此外，国内AI算力芯片领域也有望看到更具实质性的进展。

中欧基金基金经理宋巍巍则指出，苹果公司在全球开发者大会上发布了首个生成式AI大模型，并宣布与OpenAI建立合作，这将带来新一轮换机周期，其背后存在巨大的商业空间。市场分析机构Canalys预计，2024年AI手机市占率有望达到16%，到2028年将激增至54%。AI手机将为手机产业链带来新的增长动力。

总的来看，在当前市场风格切换、资金偏好转变的大背景下，以芯片为代表的科技赛道正在展现出极强的业绩弹性和投资价值，成为各路资金追捧的焦点。随着5G、AI等新一代信息技术的加速渗透，科技股有望在未来一段时期内持续引领市场风向标，为A股带来新的增长动能。

本文源自:金融界

作者:巨灵

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