北京首旅集团40亿超短期融资券拟兑付本息金额共40.18亿元

来源:证券之星
发布时间:2025-07-04 13:31   阅读量:5674   

:7月4日,北京首都旅游集团有限责任公司发布2025年度第三期超短期融资券兑付安排公告。

该期债券简称为25首旅SCP003,债券代码012580895,发行金额高达40亿元人民币,起息日为2025年4月15日,发行期限为87天,债项余额维持在40亿元人民币,主体评级为AAA,本息兑付日定于2025年7月11日,本期应偿付本息金额为40.18亿元人民币。

此次兑付安排中,主承销商及存续期管理机构均为兴业银行股份有限公司,而登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

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