埃斯顿：关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

来源：新浪网

发布时间：2022-07-09 10:56 阅读量：17539

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿公告编号:2022—010号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

一，进行现金管理的审批情况

公司分别于第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十次会议，2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币40，000万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高，流动性好，有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月具体内容详见2021年7月8日，2021年7月24日披露在巨潮资讯网的相关公告

二，本次进行现金管理的基本情况

暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1，公司以人民币7，000万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08327期，具体如下:

产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08327期

产品代码:C22YV0115

产品类型:保本浮动收益型

预计年化收益率:1.6%—3.4%

理财期限:93天

产品起息日:2022年2月1日

产品到期日:2022年5月5日

购买理财产品金额:7，000万元

关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

2，公司以人民币5，000万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08641期，具体如下:

产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08641期

产品代码:C22XR0127

产品类型:保本浮动收益型

预计年化收益率:1.6%—3.0%—3.4%

理财期限:90天

产品起息日:2022年2月26日

产品到期日:2022年5月27日

购买理财产品金额:5，000万元

关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

闲置自有资金购买理财产品情况

1，公司以人民币3，000万元暂时闲置自有资金购买中国建设银行的建信信托凤鸣日日稳盈1号集合资金信托计划，具体如下:

产品名称:建信信托凤鸣日日稳盈1号集合资金信托计划

产品代码:JSXT2021043001M01

产品类型:非保本浮动收益型

预计年化收益率:3.1%—3.3%

理财期限:无固定期限

产品起息日:2022年1月28日

产品到期日:已收回至公司账户

购买理财产品金额:3，000万元

关联关系说明:公司与中国建设银行无关联关系

2，公司子公司江苏航鼎智能装备有限公司以人民币400万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行的工银理财·法人添利宝净值型理财产品，具体如下:

产品名称:工银理财·法人添利宝净值型理财产品

产品代码:TLB1801

产品类型:非保本浮动收益型

预计年化收益率:2.26%

理财期限:无固定期限

产品起息日:2022年2月21日

产品到期日:无固定期限

购买理财产品金额:400万元

关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系

3，公司以人民币7，000万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08943期，具体如下:

产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08943期

产品代码:C22WK0111

产品类型:保本浮动收益型

预计年化收益率:1.60%—3.40%

理财期限:90天

产品起息日:2022年3月19日

产品到期日:2022年6月17日

购买理财产品金额:7，000万元

关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

三，投资风险及风险控制措施

投资风险

1，公司及子公司进行中，低风险短期理财，以及进行结构性存款，协定存款，大额存单，国债逆回购，收益凭证，资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，

2，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，

3，相关工作人员的操作及监督管理风险。

风险控制措施

1，公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行，证券公司等金融机构的中，低风险短期理财产品，以及进行结构性存款，协定存款，大额存单，国债逆回购，收益凭证，资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品，同时，以闲置募集资金进行现金管理，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行，

2，公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，

3，公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，核实，

4，独立董事，监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，

5，公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四，公司前十二个月进行现金管理情况

截至2022年3月21日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为24，000万元，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为人民币16，900万元，美元200万元。

五，备查文件

1，南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议，

2，南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年年度股东大会决议，

3，南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议，

4，南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议，

5，深圳证券交易所要求的其他文件。