煤炭股持续拉升机构：三大方向掘金2022煤炭板块涨幅明显

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中泰证券认为，2022年煤炭行业的三大投资关键词，分别为长协占比高，产能增长弹性以及煤企转型。

日前，煤炭板块涨幅明显截至发稿，山西焦煤涨7.16，潞安环能涨6.12%，靖远煤电涨5.49，晋控煤业，陕西煤业，兖州能源等多股涨超3%

消息面，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特1月10日发表声明表示，在印尼国家电力公司煤炭供应得到保障后，政府已允许14艘已装载完成的运煤船可以随时离境。

开源证券认为，当前冬季耗煤需求已步入季节峰值阶段，日耗及补库需求或于春节前逐步转弱，当前煤价反弹空间或有限，但从供给端来看，旺季进入尾声后，政策重心或将再以保安全为主，当前超高负荷生产强度或不可持续，叠加印尼煤出口禁令影响，春节后供给存在较大收紧可能，

中泰证券认为，2022年煤炭行业的投资逻辑将与2021年有所不同，2022年煤炭行业的三大投资关键词，分别为长协占比高，产能增长弹性以及煤企转型。

长协价格中枢的整体上移，占比较高的公司受益更为明显，未来其业绩有望稳健释放，具有稳定高分红的能力，建议关注:中国神华，中煤能源，陕西煤业，平煤股份，山西焦煤，淮北矿业等。兴业则更为乐观，认为“类滞胀”担忧已在逐步缓解，衰退周期下，货币端仍将维持宽松。“宽货币，稳信用”环境将继续维持。

煤炭行业未来产能增量有限，整体进入存量产能时期，煤企盈利能力向好的情况下，产能就意味着利润，产能增长弹性就是业绩弹性，建议关注未来产能增长空间较大的标的:中煤能源，晋控煤业，山西焦煤，昊华能源，兰花科创等。。

双碳目标将是能源行业未来投资的长期主线，作为当前主要能源供应者的煤炭企业，其未来发展方向将是无法避开的话题，煤企在转型方面资源，资金与意愿皆具备，已有部分企业依托主业资源或副产品优势，转型布局储能，风电光伏运营，氢能等，建议关注新能源转型领先的标的:美锦能源，电投能源，兖矿能源，金能科技，中国旭阳集团等。但除非经济出现系统性风险，地产，基建大概率不会系统性信用扩张。

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