天山股份:年度关联方资金占用专项审计报告

来源:新浪网
发布时间:2022-04-22 14:13   阅读量:12331   

目 录专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

天山股份:年度关联方资金占用专项审计报告

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字5778号新疆天山水泥股份有限公司董事会:

我们审计了新疆天山水泥股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2021年度的利润表和合并利润表,现金流量表和合并现金流量表,股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月21日签署了天职业字5776号无保留意见的审计报告根据中国证监会,公安部,国资委,中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天山股份编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是天山股份管理层的责任我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核经复核,我们认为,天山股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作为了更好地理解天山股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读

中国·北京二○二二年三月二十一日

中国·北京 二○二二年三月二十一日中国注册会计师 :谭学
中国注册会计师:程凯

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东,实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东,实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东,实际控制人及其附属企业凯盛科技集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款43,200.0011,263,031.2611,306,231.26采购商品经营性往来
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款201,536,425.78200,527,466.011,008,959.77采购商品接受劳务经营性往来
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款11,581,059.9329,383,010.0040,964,069.93采购商品接受劳务经营性往来
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款5,723,270.3039,543,413.3639,998,472.585,268,211.08保证金购买资产采购商品接受劳务经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东,实际控制人及其附属企业中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款29,205,350.23174,029,723.53195,562,975.867,672,097.90购买资产采购商品接受劳务经营性往来
中国中材集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款75,965.6611,739,862.8011,587,873.80227,954.66采购商品接受劳务经营性往来
中建材集团进出口有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款29,200,000.00523,105,417.80551,640,417.80665,000.00采购商品经营性往来
中建材投资有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款1,920,000.003,253,351,040.623,201,860,898.0553,410,142.57采购商品接受劳务经营性往来
中建材资产管理有限公司及其附属公司同受最终控制方控制预付账款1,448,373.361,448,373.36采购商品经营性往来
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款5,511,735.005,511,735.00销售商品经营性往来
中材矿山建设有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款793,278.345,372,013.635,854,555.79310,736.18提供劳务销售商品经营性往来
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款1,358,000.00318,000.001,676,000.00租赁款项经营性往来
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款324,036.791,474,350.471,020,007.91778,379.35提供劳务销售商品经营性往来
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款5,043,680.8672,368,745.0850,195,271.1227,217,154.82销售商品经营性往来
中国中材集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款859,478.40755,865.60103,612.80销售商品经营性往来
中建材投资有限公司及其附属公司同受最终控制方控制应收账款12,914,724.10317,002,654.73293,392,302.8736,525,075.96销售商品经营性往来
中国建材股份有限公司同受最终控制方控制应收账款125,000.00125,000.00托管费用经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东,实际控制人及其附属企业SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD同受最终控制方控制应收账款11,871,368.9810,940,471.54930,897.44销售商品经营性往来
北新集团建材股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款154,883.50154,883.50社保款项经营性往来
中材矿山建设有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款8,913,402.2115,102,085.5418,450,447.945,565,039.81销售商品提供劳务押金经营性往来
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款218,316.64218,316.64销售商品经营性往来
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款89,380.2089,380.20销售商品经营性往来
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款104,060.0010,089,465.00250,350.009,943,175.00销售商品提供劳务经营性往来
中建材集团进出口有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款88,984.1181,636.807,347.31租赁款项经营性往来
中建材投资有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款20,177,393.0220,177,393.02股利分红经营性往来
中建材资产管理有限公司及其附属公司同受最终控制方控制其他应收款2,514.322,514.32社保款项经营性往来
中国建材集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款100,000.00100,000.00技术奖励经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计129,172,572.824,684,354,122.734,655,131,802.54158,394,893.01

法定表人: 肖家祥 主管会计工作的负责人: 赵旭飞 会计机构负责人:王俊

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