达瑞电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

来源:新浪网
发布时间:2022-09-17 08:49   阅读量:6240   

证券代码:300976 证券简称:达瑞电子 公告编号:2022—013

东莞市达瑞电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,本次募集资金现金管理到期赎回的情况

投资主体受托方产品名称产品类型理财金额 起息日到期日收益金额
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益5,000.002021—12—142022—3—1644.11

二,本次募集资金进行现金管理的情况

投资主体受托方关联关系产品名称产品类型理财金额 起息日到期日预计年化收益
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益10,000.002022—3—182022—9—161.50%—3.60%

三,投资风险分析及风险控制措施

投资风险分析

1,尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响,收益会受到市场波动的影响。

2,投资时机受经济形势及金融市场变化影响,因此投资的实际收益存在一

定变数。

3,相关工作人员的操作风险。

风险控制措施

1,公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2,公司审计部进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计,核实。

3,独立董事,监事会应当对现金管理资金使用情况进行检查,监督。

4,公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四,对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途情况

五,公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1,截至本公告日,公司在授权额度内以定期存款,收益凭证,结构性存款等方式使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

投资主体受托方关联关系产品名称产品类型理财金额 起息日到期日预计年化收益实际损益
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益41,000.002022—2—252022—8—253.35%未到期
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20,500.002022—3—22022—8—301.30%—3.60%未到期

2,截至本公日,公司在授权额度内以协定存款的方式使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

公司国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2022年第6期收益凭证保本浮动收益10,000.002022—3—112022—9—130.10%—4.98%未到期
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益10,000.002022—3—182022—9—161.50%—3.60%未到期
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益5,000.002021—6—42021—9—31.05%—3.50%43.63
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益12,000.002021—5—242021—11—243.55%213.00
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益3,000.002021—5—242021—11—243.55%53.25
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益57,000.002021—5—242021—11—243.55%1,011.75
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益5,000.002021—5—252021—11—253.55%88.75
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益13,000.002021—6—42021—12—43.55%230.75
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益5,000.002021—9—92021—12—101.30%—3.45%29.19
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益3,050.002021—11—242022—2—243.50%26.69
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益12,200.002021—11—242022—2—243.50%106.75
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益57,900.002021—11—242022—2—243.50%506.63
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益5,100.002021—11—252022—2—253.50%44.63
公司广发银行股份有限公司定期存款保本固定收益13,230.002021—12—42022—3—43.50%115.76
公司中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益5,000.002021—12—142022—3—161.30%—3.50%44.11

投资主体

投资主体存放银行银行账号产品名称基本存款金额存放资金余额起息日到期日超过基本存款额度的存款利率实际损益
公司广发银行股9550880225协定10.008,848.112021—5—2022—5—3.16%未到期

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为115,345.58万元,未超过2020年度股东大会审议的额度。

六,备查文件

1,现金管理到期赎回的相关凭证,

2,进行现金管理的相关凭证。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022年3月18日

份有限公司801200163存款2419
公司广发银行股份有限公司9550880225801200433协定存款10.006,416.262021—5—242022—5—193.16%未到期
公司广发银行股份有限公司9550880225801200253协定存款10.0017,431.652021—5—242022—5—193.16%未到期
公司广发银行股份有限公司9550880225801200343协定存款10.001,041.262021—5—242022—5—193.16%未到期
公司中国民生银行股份有限公司632810035协定存款1.00108.302021—5—242022—5—192.99%未到期

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