7月险资密集调研上市公司工业机械等板块受青睐

7月以来，73家保险机构开启了马不停蹄的调研模式Wind数据显示，7月1日至7月28日，保险机构参与上市公司调研共计338次其中，平安养老，长江养老，国寿养老高频超过25次从机构调研的行业来看，工业机械，电气元器件及设备，电子设备及仪器，专用化学品，区域银行是险资投资调研的重点领域

展望后市，业内人士指出，经济复苏和产业周期将成为下半年权益市场的两条投资主线。

自7月以来，已经进行了300多项调查。

截至7月28日，Wind数据显示，7月以来已有73家保险机构参与调查338次其中，平安养老的调研次数排名第一，达到31次，长江养老和国寿养老紧随其后，分别有27次和26次调查

从险资关注度高的个股来看，多家上市公司如通宇重工，天赐材料，埃斯顿，凌云光等引发了对保险资本的深入研究从行业来看，工业机械，电气元器件及设备，电子设备及仪器，专用化学品，区域银行等备受关注

不同的保险机构对上市公司的偏好不同比如调查最多的平安养老保险，偏好电气元器件及设备，工业机械等行业珠江人寿青睐区域性银行

值得注意的是，部分保险资金也加大了对白酒和葡萄酒行业的研究平安养老，信泰人寿等机构分别调研了舍得酒业，老白干酒等上市白酒企业关注的问题主要有:二季度经营，品牌发展规划，经销商关系，二，高端白酒市场发展前景

偏好债券和股票投资。

银监会最新公布的数据显示，截至今年6月末，保险资金投资股票和证券投资基金的金额为31855亿元，同比增长14.41%，占保险资金余额的比例同比上升0.46%，达到13.02%权益类投资比例仍处于较低区间

日前，多位保险投资人在投资策略会上表示，下半年应把握高科技领域，绿色投资，战略性新兴产业等中长期确定性机会。

此外，中国保险资产管理业协会公开市场与海外业务部相关人士指出，2022年第二次保险资产管理行业投资者信心调查显示，债券，股票等市场投资仍是2022年下半年保险机构的首选投资资产。

具体来看，在债券投资方面，保险机构偏好高等级产业债，高等级城投债和超长期利率债，对信用债的配置久期偏好在10年以上a股投资方面，保险机构更看好a股市场的沪深300，其次是创业板和中证500新能源，光伏风电，高端技术制造，新基建，大消费是保险机构比较关注的投资领域基金投资方面，下半年保险机构更看好混合型偏股基金，二级债基和股票型基金

抓住复苏板块的机会

展望下半年，华泰资产副总经理蒋光明认为，a股可能会在底部区间宽幅震荡投资者应关注分子和分母边际变化带来的预期差异，并持续关注来自内外部的预期下行风险建议以中性仓位为中心，保持适度的弹性，在市场宽幅震荡的过程中，以盈利和低吸为主

泰康资产股票投资总监鲍亮也表示，整体来看，对后市持乐观态度短期来看，市场已经过了最大反弹斜率，进入回暖观望期，从中长期来看，我们看好下半年a股的投资机会经济复苏和产业周期成为下半年权益市场投资的两条主线经济复苏主线可以密切跟踪复工和生产，房地产，消费等行业的复苏进度，把握复苏板块的机会，行业周期可关注科技，创新的时代主线下的双碳，科技，大健康，大消费的长期增长轨迹

配置方面，中信证券指出，考虑到行业的景气度，估值水平和成长性，对于高景气板块，建议关注铜和乘用车相对于短期的景气度，上述板块的中期增长预期具有明显的估值比较优势，对于低估值，景气度上升的板块，建议关注建筑，建材，风电，煤炭，基础化工上述行业处于中期底部，中期增长预期和短期繁荣处于历史高位

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